出納崗位職責(zé)(15篇)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)日常費用的報銷及每月工資的'發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3、配合進行資質(zhì)的申報、年審工作。

　　4、負責(zé)公司員工日常考勤管理及統(tǒng)計工作。

　　5、負責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責(zé)小庫房的管理及維護。

出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作。

　　3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的'溝通能力、協(xié)調(diào)能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。

　　3、有基本財務(wù)方面的相關(guān)知識或者工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

出納崗位職責(zé)3

　　工作目: 負責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算

　　工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關(guān)系

　　1、上級：主辦會計/總經(jīng)理

　　2、下級：無

　　3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

　　4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局

　　二、工作職責(zé)

　�。ㄒ唬�、現(xiàn)金和銀行

　　1、根據(jù)審核無誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

　　2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票場所。

　　3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

　　6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應(yīng)當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統(tǒng)計

　　每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

　　4、對所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權(quán)。

　　6、學(xué)習(xí)、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內(nèi)容

　　1、財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準確率。

　　3、賬簿核算準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面知識，有高度責(zé)任心。

　　2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會計工作一年以上，有會計證。

　　3、所需學(xué)歷：中專以上。

出納崗位職責(zé)4

　　1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。

　　2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

　　4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

　　5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6.維護公司利益,保守各公司的`財務(wù)機密。

　　7.上級安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、有會計上崗證;

　　2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務(wù)知識;

　　3、溝通領(lǐng)悟能力強;

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

出納崗位職責(zé)5

　　1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2.支付代收往來款項;

　　3.負責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的'銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1.負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責(zé)發(fā)票的開具及保管工作;

　　5.協(xié)助會計完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的.申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實務(wù);

　　7.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉(zhuǎn);

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事；

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接；

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位職責(zé)8

　　1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2、負責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責(zé)的工作;

出納崗位職責(zé)9

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應(yīng)的費用會計

　　根據(jù)銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的'憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費用會計

　　每月開具電費發(fā)票

　　每月現(xiàn)金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報表

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

出納崗位職責(zé)10

　　1、 負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

　　2、 負責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)制作工資并按公司規(guī)定按時完成發(fā)放；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責(zé)公司費用報銷，繳納各種公司稅費。

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；

　　5、負責(zé)查賬并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，電子版和紙質(zhì)登記并編制報表并當天報表發(fā)送到上級主管郵箱；

　　6、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、負責(zé)購買并開具發(fā)票收據(jù)；做好相關(guān)記錄表；

　　8、保管財務(wù)章，以及財務(wù)相關(guān)印鑒并及時登記使用記錄。

　　9、負責(zé)公司辦公用品采購；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

出納崗位職責(zé)12

　　1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負責(zé)核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、資金管理：負責(zé)公司資金的.理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、銀行賬戶管理：負責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)公司日常的`費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1.負責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的'現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)15

　　1、負責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);

　　2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結(jié);

　　4、發(fā)票的`購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務(wù)。

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